188金宝慱手机2021年财政预算执行情况和2022年
财政预算草案的报告
（2021年12月15日在188金宝慱手机 第十届人民代表大会第一次会议上）
188金宝慱手机财政局局长王培辉
各位代表：
受市人民政府委托，向大会报告我市2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席会议同志提出宝贵意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，全市财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记视察贵州的重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕“四新”主攻“四化”，守好发展和生态两条底线，统筹发展和安全工作，持续深化财税体制改革，不断提升预算管理水平，强化“六稳”“六保”工作，防范化解债务风险，有力推动了我市各项社会事业的发展。
（一）2021年188金宝慱手机一般公共预算执行情况
2021年，我市财政总收入年初预算为562,147万元，其中：一般公共预算收入安排为156,242万元。2021年财政总收入预计完成695,005万元，其中：一般公共预算收入预计完成189,705万元，为调整预算数的100%。
2021年我市公共财政预算收支平衡情况：2021年一般公共预算收入预计完成189,705万元，上级补助收入预计完成247,956万元，地方政府债券转贷收入（再融资）预计完成144,130万元，新增一般债券转贷收入预计完成4,088万元，上年结余41万元，调入资金预计完成109,085万元，上解上级支出预计完成38,376万元，一般公共预算支出预计完成427,842万元，债务还本支出预计完成150,989万元，结转下年支出预计77,798万元。
（二）政府性基金预算执行情况
2021年我市政府性基金收入预计完成197,264万元，为调整预算的100%；政府性基金支出预计完成98,840万元，为调整预算的100%。
2021年我市政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金收入预计完成197,264万元，上级补助收入3,336万元，上年滚存结余0万元，专项债券转贷收入（再融资）收入预计完成7,300万元，新增专项债券转贷收入预计完成8,497万元，政府性基金支出预计完成98,840万元，政府专项债券还本支出预计完成7,300万元，调出资金预计108,510万元，支出合计214,649万元，结转下年使用1,747万元。
（三）2021年188金宝慱手机 国有资本经营预算执行情况
2021年188金宝慱手机国有资本经营预算收支平衡情况：国有资本经营预算收入预计完成200万元，为调整预算的100%，上级补助收入预计完成390万元，国有资本经营预算支出预计完成15万元，调出资金预计完成575万元。收支相抵，实现年度收支平衡。
（四）2021年凯里市社会保险基金预算执行情况
2021年188金宝慱手机社会保险基金预算收支平衡情况：社会保险基金预算收入预计完成28,970万元，为调整预算100%。上年结余7,454万元，收入合计36,424万元。社会保险基金预算支出预计完成36,002万元，为调整预算数100%。收支相抵，年终结余422万元。
以上预算执行情况相关数据是根据调整预算数和当前执行情况预计得出，待年度终了，上级财政部门批复结算事项后，将及时向市人大常委会报告决算情况。
（五）2021年主要财政工作完成情况
1.统筹资源，筑牢财政收支“基本盘”。一是2021年，我市经济呈现恢复态势，财税收入征管部门主动作为，分类施策，狠抓收入组织工作，积极开展欠税清理工作，强化财政资源统筹，加大资产处置力度，全年一般公共预算收入预计完成189,705万元，预计同比增收36,526万元，增长23.85%。二是创新资金筹措方式，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的撬动作用，积极开展“四化”基金和生态环保基金项目储备和申报工作。目前，我市已获得银行放款的项目共2个，金额合计2.26亿元；已通过投决会待放款的项目1个，申请基金0.5亿元；已进入省金控集团审核的重点项目1个，申请基金1.47亿元。三是加大财政资金盘活力度。1至11月，我市应收回财政存量资金1亿元，已收回1亿元，收回率100%。统筹盘活资金0.85亿元，按原用途安排支出0.15亿元，盘活率100%。四是进一步加强国有资产管理，确保国有资产保值增值。1至11月，共完成全市行政事业单位资产处置和核销审批33笔，资产划拨审批共计22笔。五是开展行政事业单位国有资产清查，清查全市行政事业单位上报房屋构筑物共997处，总面积149.38万平方米，土地252宗，总面积199.16万平方米。
2.精准施策，助力经济发展“平稳行”。一是继续落实减税降费政策，有效激发市场主体活力，拓展市场主体成长空间。1至11月，累计新增减税降费15,561万元，涉及纳税人4,500余户。二是全力做好对制造业中小微企业办理延缓缴纳税费专项工作，缓解企业资金压力，促进我市工业经济平稳运行。1至11月，已办理延缓缴纳税费的纳税人共118户，缓缴税费1,210万元。三是建立健全直达资金常态化监管机制，综合运用日常监管、重点监控等多种手段，对中央直达资金使用实行全过程监控，确保资金使用规范高效，切实发挥实效惠企利民。1至11月，我市收到上级下达的直达资金共69,300万元，用于惠企利民项目共331个，其中：利民329个，惠企2个。四是着力提升金融服务小微企业能力，积极开展政府性融资担保业务，有效缓解我市中小微企业资金周转压力，保障市场主体稳定发展。1至11月，凯里市诚达融资担保有限公司为我市中小微企业提供担保业务共70笔，担保贷款23,639万元，惠及企业57户。
3.优化结构，全力压减一般“保重点”。一是牢固树立“过紧日子”思想，坚持能压尽压、该减尽减、可省尽省。2021年压缩党政机关行政经费6%共计234万元用于教育精准扶贫，压缩部门非必须、非刚性支出20%共计2,027万元用于重点领域支出和偿债支出。二是明确“三保”在支出中的优先地位，统筹财力向民生和公共服务领域倾斜。1至11月，全市“三保”支出共完成274,066万元，占一般公共预算支出比重53.44%。三是聚焦“四化”建设，把有限资金用在“刀刃”上。1至11月，安排“四化”建设资金共21,398万元。
4.人民至上，增强人民群众“获得感”。一是加大对廉租住房保障投入力度。公共租赁住房保障面积标准为人均15平方米，租赁补贴标准以每平方米8元价格计算，发放廉租住房租赁补贴68.42万元，受益低保家庭1,178户1,964人。二是及时拨付城乡低保资金，累计拨付城乡低保资金5,826万元。对农低保长期保障户、鳏寡孤独人员、重度残疾人、困境儿童等按规定增发10%-30%的补助金。低保资金覆盖城乡低保人群7,540余户1.9万余人。三是为其他困难群众提供基本生活保障，累计拨付临时救助、流浪乞讨人员救助、特困人员供养救助、经济困难老人等困难群众资金922万元，让困难群众得到及时有效的帮扶和救助。四是关注被征地农民养老等社会保障问题，拨付被征地农民社会保障资金1,015万元；五是累计拨付高龄补贴858万元，拨付重度残疾人护理补助391万元，拨付优抚对象及退役士兵安置资金2,131万元。六是按照“四个不摘”的政策要求，积极落实脱贫人口（原建档立卡贫困人口）和重度残疾人等特殊人群参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补助政策，按照每人120元的标准进行补助，拨付市级补助资金799万元，切实缓解特殊人群经济压力。七是认真完成惠民惠农涉农补贴“一卡通”集中统发工作。累计发放涉农补贴项目金额11,535万元，发放人次246,773人。发放中央财政实际种粮农民一次性补贴247.37万元，发放人次48,872人。争取上级资金23万元，龙场镇、湾溪街道、白午街道成功创建188金宝慱手机 示范乡镇财政所。
5.优先保障，教育事业发展“全覆盖”。2021年1至11月，我市共拨付教育类资金共计115,334万元，占各类项目支出的首位。一是实现生均（公用）经费保障“全覆盖”。统一城乡义务教育学校公用经费补助标准，累计下达资金7,338万元，专项用于补助城乡学校、公办民办义务教育学校公用经费，惠及约11万余名学生；二是建立健全我市学前教育、高中教育经费保障机制，执行公办幼儿园、公办高中生均公用经费财政拨款制度，2021年下达公办幼儿园生均公用经费683万元、公办高中生均公用经费1,096万元。三是实现家庭经济困难学生资助保障“全覆盖”。不断健全完善家庭经济困难学生助学体系，保障家庭经济困难学生顺利就学、安心读书，累计下达资金4,012万元，用于困难学生的资助。四是注重薄改资金、营养改善计划、改善普通高中学校办学资金的投入，下达农村义务教育学生营养改善计划非集中连片特困地区奖补资金2,970万元，农村义务教育薄弱学校改造补助资金2,650万元，改善普通高中学校办学条件补助资金3,950万元。
6.深化改革，转变管理模式“破难题”。一是根据财政部、省财政厅工作要求和部署，我市于7月8日完成全市预算单位全部支付业务测试，预算管理一体化系统正式上线，我市全面深化预算管理制度改革进入新阶段。二是做好非税收入划转工作。相关执收部门积极沟通，针对防空地下室易地建设费、水土保持补偿费和城镇垃圾处理费的征收要点、相关政策、费源信息等开展调研，三项费种如期划转。三是深入推进国企改革。制定《188金宝慱手机 进一步深化国有企业改革实施方案》，严格规范市属国有企业的管理，成功组建五大国有集团公司。四是全面推进预算绩效管理，做到“花钱必问效，无效必问责”。2021年，全市开展部门预算绩效管理目标编制工作的单位共140家，覆盖率100%。财政组织开展部门整体支出重点绩效评价2个，资金4,042万元，重点项目绩效评价25个，资金86,193万元。
7.多措并举，增强债务风险“防范力”。一是以严控增量、逐步消化存量为工作重点，牢牢守住不发生区域性、系统性债务风险底线，加强债务风险管控。二是压实化债主体责任，盘活国有资产、加快土地出让招拍挂力度，多渠道筹措资金化解政府债务。三是疏堵结合，在严控增量的同时，积极申报地方政府专项债券，增加有效投资，依法依规举债。
各位代表，在过去的一年里，我市财政工作在攻坚克难中取得了一定的成绩，财政收入呈现恢复态势，但我们应清醒地认识到，受经济下行压力、不确定性因素增多等影响，我市财政运行和管理还存在一些需要着力解决的问题和困难：一是经济基础仍然十分薄弱。我市地方税收收入主要依靠烟草、金融、建筑业等传统产业支撑，税源结构较为单一，新兴产业大多处于成长阶段，抗风险能力较差，财源支撑基础薄弱。二是财政收支矛盾突出，虽然采取了压减非必要、非刚性支出，优化支出结构、加大财政资源统筹力度等一系列措施，财政运行仍存在较大压力。三是化债任务繁重。近年来，我市债务高度集中到期，债务利率较高，到期本息偿还规模较大，与地方财力极不匹配，债务化解进度缓慢,债务风险依然存在。为此，我们将高度重视、直面问题，拟通过深化改革、加强财源建设、完善预算管理、健全监督检查制度等方式加以解决。
二、2022年财政预算草案
2022年，我们将在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届六中全会精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，认真学习中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，全面落实“一二三四五”总体思路，进一步优化财政支出结构，加强财政资源统筹，创新财政资金投入方式，集中财力办大事，为开创“强州府、大凯里”提供财力保障。
2022年预算编制原则：一是准确把握经济形势，充分考虑经济发展，2022年一般公共预算收入安排为199,190万元，同比增长5%，增收9,485万元。二是坚持零基预算，一切从实际出发，尽力而为、量力而行，确保民生支出与经济发展相协调、与财政承受能力相匹配。三是明确保障重点，加强资金统筹，坚持“三保”优先。四是强化预算绩效目标管理，积极构建“全生命周期”预算绩效管理机制，将预算绩效目标管理贯穿预算编制、执行、决算全过程。
（一）2022年一般公共预算收支预算安排
2022年，188金宝慱手机 一般公共预算收入安排199,190万元，上级补助收入109,495万元，地方政府债券转贷收入126,637万元，上年结转资金77,798万元，调入资金33,228万元，债务还本支出126,637万元，上解上级支出36,475万元，可用财力383,236万元。按照收支平衡原则，188金宝慱手机 一般公共预算支出安排383,236万元。
（二）2022年政府性基金收支预算安排
2022年，188金宝慱手机 政府性基金预算收入安排102,408万元，专项债券转贷收入11,000万元，政府置换专项债券还本支出11,000万元，调出资金33,028万元，上年结转资金1,747万元，可用财力71,127万元。按照收支平衡原则，188金宝慱手机 政府性基金预算支出安排71,127万元。
（三）2022年国有资本经营收支预算安排
2022年，188金宝慱手机国有资本经营预算收入安排200万元，调出资金200万元。
（四）2022年社会保险基金收支预算安排
2022年，188金宝慱手机社会保险基金预算收入安排34,406万元，上年结余422万元，收入合计34,828万元。社会保险基金预算支出安排33,946支出，收支相抵，年终结余882万元。
（五）“三保”支出安排情况
2022年，全市“三保”支出安排272,125万元，占一般公共预算支出71.01%，其中：保工资227,417元，占一般公共预算支出59.34%，保运转10,112万元，占一般公共预算支出2.64%，保基本民生34,596万元，占一般公共预算支出9.03%。
（六）2022年财政主要工作安排
1.狠抓财源建设，推动经济高质量发展。坚持组织收入原则，确保应收尽收，严禁虚增空转财政收入，提高财政收入质量。加强重点税源企业动态监控，深入分析宏观经济和企业经营形式变化对税收收入的影响。强化风险监管，持续加强欠税管理。优化产业结构，培植稳定财源，进一步夯实经济基础。
2.推进零基预算，优化支出结构保重点。坚持“三保”优先，明确财力保障重点。依法按时下达预算，强化预算执行约束，从严控制预算调剂事项，进一步规范预算支出。遵循“艰苦奋斗、勤俭节约”的基本原则，打好“铁算盘”，继续压缩党政机关公用经费6%用于教育精准扶贫。坚决兜牢“三保”底线，全力办好“十件民生实事”，对“国之大者”做到心中有数。
3.聚焦重点任务，保障重点领域强四化。围绕“全力推动产业新区、文化新都、生态新域、开放新地、幸福新城建设”目标任务，积极推进“四化”建设，以“四化”基金申报投向为指导，科学谋划一批符合投向的项目，积极申报一批高质量项目，做好项目调度与服务工作，着力提高申报基金成功率，落实重点任务资金保障。拓宽资金来源，积极引导和鼓励社会力量参与民生保障项目，努力实现共建共享。
4.规范债务管理，巩固化债成果降风险。加强政府债务风险防控，积极做好风险评估和预警，强化地方政府债务限额管理，妥善化解存量债务。全面落实《贵州省政府投资项目管理办法》和《关于进一步加强政府债务管理切实防范债务风险的实施意见》的各项禁止性要求，从严加强风险源头管控。积极做好专项债券项目申报，聚焦中央和省委、省政府确定的重点领域，做好项目储备，加快项目审核进度，确保专项债券资金投得出去，尽快发挥效益。推动国有平台公司转型，坚持市场化运作方向，通过规范公司法人治理结构、支持国有资本运作、推动混合所有制改革等方式，提高平台公司市场化经营管理能力，推动其加快实现由贷款主体向产业经营实体或投融资实体转型。
5.深化财政改革，提升管理水平开新局。继续推进零基预算，坚持预算一年一定，实事求是，使预算编制更加科学有效，更加符合实际需求。全面实施预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程预算绩效管理运行机制。2022年，全市开展部门预算绩效管理目标编制工作的预算单位共141家，覆盖率100%，涉及资金383,263万元。做好国有土地使用权出让收入划转工作，梳理办结流程，加强政策和征管业务对接，确保征收工作无缝衔接，划转平稳有序。
各位代表，站在新的历史起点上，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，围绕全市工作大局，埋头苦干、勇毅前行，走好新的赶考之路，努力完成全年财政收支目标任务，为开创“强州府、大凯里”的发展新局面作出积极贡献！
附件3：188金宝慱手机 2022年“三公经费”公共财政预算安排情况说明.doc
